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帳票：入金予定早見表

取引先ごとの請求金額と入金予定日を一覧化したExcel形式の帳票です。
請求関連帳票ダウンロード画面で「入金予定早見表」を選択してダウンロードします。
請求年月内に請求対象となるクライアントを抽出し、人件費・交通費等・消費税・請求合計・入金予定日（取引先ごとの支払サイト・支払締日で算出）を行単位で確認できる、入金見通しの管理用シートです。
入金スケジュールの全体俯瞰・キャッシュフロー予測・督促管理に活用できます。

 

１．帳票の概要と出力方法

「入金予定早見表」は、指定した請求年月の請求情報を取引先ごとに集計したExcel帳票です。
請求関連帳票ダウンロード画面から、出力帳票「入金予定早見表」にチェックを入れ「ダウンロード」を実行することで作成されます。
入金予定日は取引先マスタの「請求先情報」に登録された支払サイト（当月／翌月／翌々月／3ヶ月後／4ヶ月後）と支払締日に基づいて算出されます。

入金予定早見表 - 帳票サンプル

集計対象 請求関連帳票ダウンロード画面で指定した「請求年月」「部」に該当する請求明細（請求明細登録で確定したデータ）です。
取引先＋枝番ごとに1行に集計され、人件費・交通費等・消費税・請求合計と、入金予定日が出力されます。
※ 部を指定しなかった場合は、すべての部の請求明細を含めて集計します。

請求明細登録
ファイル名・シート名 ファイル名は「（請求年月）_入金予定早見表_（出力日）.xlsx」の形式で出力されます。
例）2026年4月分を2026年5月10日に出力した場合「2026年4月分_入金予定早見表_20260510.xlsx」
※ 請求関連帳票ダウンロード画面で他の帳票と同時に選択した場合は、ZIPファイル「請求関連_（請求年月）_（出力日）_（時刻）.zip」にまとめてダウンロードされます。

 

２．ヘッダー部

帳票上部には、発行情報・タイトル・自社情報が出力されます。

発行日 帳票を出力した日付が「発行日：YYYY年M月D日」の形式で右上に出力されます。
タイトル 「（請求年月）　入金予定早見表」がタイトルとして出力されます。
例）2026年4月分を出力した場合「2026年4月分　入金予定早見表」
会社名 システム設定の「自社情報」で登録した会社名が出力されます。

「自社情報」を設定する
部名 請求関連帳票ダウンロード画面で「部」を選択した場合のみ、選択した部名が右上に出力されます。
部を指定しなかった場合は空欄になります。
※ 選択肢はコード名称マスタのコード区分「部」で管理されています。

 

３．明細部

取引先ごとに1行で、請求情報と入金予定日が出力されます。
表示順は、取引先マスタの表示順、その次に取引先コード＋枝番の昇順です。

取引先Cd 取引先コードと枝番が「コード-枝番」の形式で出力されます。
例）取引先コード「1001」、枝番「01」の場合「1001-01」
取引先名 取引先マスタに登録された取引先名が出力されます。
セル幅に収まらない場合は折り返し表示されます。

取引先マスタ登録「基本情報」
部署名 取引先側の部署名（請求先部署）が出力されます。
自社担当者 取引先に対する自社側の担当者名が出力されます。
取引先マスタの「請求先情報」で登録した担当者です。
請求締日 取引先マスタの「請求先情報」で登録した請求締日が「（当月／翌月）〇日締」の形式で出力されます。
例）当月20日締めの場合「当月20日締」
例）翌月末日締めの場合「翌月末日締」
※ 月末締めの取引先は、日付欄に「月末」と出力されます。
人件費 請求明細のうち、課税対象（人件費等）の合計金額が出力されます。
※ 取引先＋枝番単位で集計した金額です。
交通費 請求明細のうち、交通費・経費・自由項目3（交通費系の請求金額）の合計が出力されます。
※ 各取引先における「人件費に含まれない請求金額」をまとめた列です。
消費税 請求明細の消費税の合計が出力されます。
請求合計 人件費・交通費等・消費税を合計した、取引先ごとの請求合計金額が出力されます。
※ 請求書の合計金額と一致するように設計されています。

帳票：請求書
入金予定日 取引先マスタの「請求先情報」で設定した支払サイト・支払締日に基づいて算出された入金予定日が出力されます。
請求年月を起点に、支払サイト（当月／翌月／翌々月／3ヶ月後／4ヶ月後）と支払締日（日付または月末）を組み合わせて、入金予定の月日を「N月末」または「N月D日」の形式で出力します。
例）請求年月が2026年4月、支払サイトが「翌月」、支払締日が25日の場合「5月25日」
例）請求年月が2026年4月、支払サイトが「翌々月」、支払締日が月末の場合「6月末」

入金予定日は取引先マスタの「請求先情報」で登録された支払サイト・支払締日をもとに自動算出されます。実際の入金日とずれる場合は、取引先マスタの設定内容を見直してください。
「請求先情報」

 

４．合計部

明細の最下行に、全取引先の合計が1行で出力されます。
請求関連帳票ダウンロード画面で指定した検索条件で抽出された全取引先の金額が、列ごとに合計されます。

人件費合計 明細部「人件費」列の合計金額が出力されます。
交通費合計 明細部「交通費」列の合計金額が出力されます。
消費税合計 明細部「消費税」列の合計金額が出力されます。
請求合計 明細部「請求合計」列の合計金額が出力されます。
※ この金額が、当該請求年月における請求全体の総額です。
月初に「先月分」を指定して入金予定早見表をダウンロードしておくと、月内に入金が見込まれる金額・日付を一覧で把握できます。
入金が遅れている取引先のフォローアップや、資金繰り計画の元データとしてご活用ください。