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帳票：口座一覧

口座一覧（振込口座一覧）は、給与振込先のスタッフごとの口座情報と振込額をまとめたExcel帳票です。
銀行コード・支店コード・口座番号・振込名義・振込額が1行で並ぶシンプルなレイアウトのため、銀行窓口での振込手続きや、振込内容の社内チェック資料として使用できます。
ネットバンキング用のCSVデータが必要な場合は、別画面の「ネットバンキング振込CSVダウンロード」を使用してください。

 

１．帳票の概要

口座一覧は、給与一覧画面で確定済みの給与データに基づいて、スタッフごとの振込口座情報と振込額をExcel出力する帳票です。
1人のスタッフに対して同じ月内に複数の支払が発生している場合は、支払ごとに別の行で出力されます（給与台帳と同じ単位の明細）。

口座一覧 - 出力サンプル

ファイル名 「YYYY年M月分_振込口座一覧_YYYYMMDD.xlsx」の形式で出力されます。
例）2026年4月分_振込口座一覧_20260508.xlsx
並び順 明細は次の順序で並びます。
１．支払グループの表示順
２．スタッフコード
３．支払ID
※ 給与台帳と同じ並び順です。
使用シーン 銀行窓口で振込手続きを行う際の手元資料、振込内容の事前チェック、社内承認用の証憑として使用します。
ネットバンキングで振込を行う場合は、本帳票ではなく、専用フォーマットのCSVが出力できる「ネットバンキング振込CSVダウンロード」画面を使用してください。

ネットバンキング振込CSVダウンロード

 

２．出力方法

口座一覧は「支払関連帳票ダウンロード」画面から出力します。
画面で出力条件を指定し、「口座一覧」にチェックを入れた状態でダウンロードをクリックしてください。

口座一覧 - 出力方法（支払関連帳票ダウンロード画面）

出力対象 給与一覧画面で確定済みの給与データのうち、画面で指定した「対象年月」「支払日」「スタッフ区分」に該当するすべての支払が出力対象となります。
※ 自社スタッフ・外注スタッフを問わず、確定済みの全支払が出力されます。
給与台帳との関係 口座一覧の明細は、給与台帳の明細と1対1で対応します（同じ支払データを基に出力されるため）。
※ 給与台帳の「差引支給額」と、口座一覧の「振込額」は同じ値になります。
振込口座が未登録のスタッフ スタッフマスタの「振込口座」欄が未登録の場合、銀行コード・支店コード・口座番号・振込名義の各欄が空白で出力されます。
振込ができないため、振込額のみがある状態となります。出力後に空欄行が無いか必ず確認してください。

空欄行があるまま振込手続きを進めると、当該スタッフへの振込ができません。
スタッフマスタで口座情報を登録してから再度ダウンロードしてください。
スタッフマスタ

 

３．帳票レイアウト

このセクションでは、口座一覧の全体レイアウトを説明します。

ヘッダー部 帳票の上部に以下の情報が出力されます。
・タイトル：「YYYY年M月分　振込口座一覧」
・会社名：システム設定の「自社情報」に登録された会社名
・発行日：ダウンロードを実行した日
・スタッフ区分名：明細データのスタッフ区分がすべて同じ場合のみヘッダー右上に出力されます。

「自社情報」を設定する
明細部 1行＝1件の支払で、口座情報と支給額・前払額・振込額が並びます。
給与台帳と異なり、社会保険料や税額等の控除明細は出力されず、振込手続きに必要な金額のみが出力されます。
合計部（総合計行） 明細の最下行に「総合計」と表示された行があり、支給額・前払額・振込額のそれぞれの総額が出力されます。
1か月分の振込額の合計を一目で確認できます。

 

４．出力項目

このセクションでは、口座一覧の各列の意味を説明します。

口座一覧 - 出力項目

支払グループ スタッフマスタに登録された支払グループが出力されます。
支払グループの名称は、コード名称マスタ画面で、コード区分［支払グループ］を選択すると編集できます。

コード名称マスタ
スタッフID スタッフマスタに登録されたスタッフIDが出力されます。

スタッフマスタ
氏名 スタッフマスタに登録されたスタッフの氏名が出力されます。
振込名義 スタッフマスタの「口座情報」に登録された振込名義（カナ）が出力されます。
銀行口座の名義人として実際に登録されている表記をそのまま出力するため、氏名と異なる場合があります（旧姓の口座、家族口座など）。
※ 振込手続きでは、氏名ではなくこの「振込名義」を使用してください。

スタッフマスタの「振込名義」が空欄のまま帳票出力すると、当該欄が空白行で出力されます。
振込前に必ずスタッフマスタの口座情報を整備してください。
銀行 振込先銀行の銀行コードが出力されます（4桁の金融機関コード）。
スタッフマスタの口座情報で選択した金融機関のコードがそのまま入ります。

金融機関マスタ
支店 振込先銀行の支店コードが出力されます（3桁の支店コード）。

金融機関　支店一覧
口座番号 スタッフマスタに登録された口座番号が出力されます。
口座種別（普通・当座）は本帳票には出力されません。必要な場合はスタッフマスタを確認してください。
支給額 税金・社会保険料などの各種控除を差し引いた後、前払額を差し引く前の支払額が出力されます。
この「支給額」から「前払額」を差し引いた金額が「振込額」になります（支給額 − 前払額 ＝ 振込額）。
前払額 当該支払期間中に前払いとして既に支払った金額が出力されます。
振込時には、この金額分は既に支払い済みのため差し引きます。
振込額 実際に銀行振込を行う金額が出力されます。
給与台帳の「差引支給額」と同じ値となり、各種控除と前払額を差し引いた最終的な振込金額です。
※ 振込手続きでは、必ずこの列の金額を使用してください。

 

５．総合計行

このセクションでは、明細の最下部に出力される総合計行の見方を説明します。

総合計 明細の最下行に「総合計」と表示され、以下の3つの合計額が出力されます。
支給額：全件の総支給額の合計
前払額：全件の前払額の合計
振込額：全件の実際の振込額の合計

「振込額」の合計は、銀行への振込総額となるため、振込前に必ず会社の口座残高と照合してください。
スタッフ区分名（ヘッダー右上） 明細の全行で同じスタッフ区分が選択されている場合のみ、ヘッダー右上に区分名（例：「社員」「アルバイト」など）が表示されます。
複数の区分が混在している場合は空欄となります。
区分ごとに帳票を分けたい場合は、画面の「スタッフ区分」で1区分のみを選択してダウンロードしてください。