>  帳票：外注支払集計表

帳票：外注支払集計表

外注支払集計表は、外注スタッフ（取引先に紐付くスタッフ）の支払を、外注会社単位で集計したExcel帳票です。
基本給・残業・各種手当・控除・差引支給額などの金額項目が外注会社ごとに横一覧で出力され、外注先への支払額確認や外注費の経理処理に使用します。
給与台帳がスタッフ単位の明細であるのに対し、本帳票は外注会社単位での集計帳票となります。

 

１．帳票の概要

外注支払集計表は、給与一覧画面で確定済みの給与データのうち、スタッフマスタに登録されている外注区分が「外注」となっているデータを対象に、取引先（外注会社）ごとに集計してExcel出力する帳票です。
1行＝1つの支払（=1つの取引先への支払単位）で集計されます。

外注支払集計表 - 出力サンプル

ファイル名 「YYYY年M月分_外注支払集計表_YYYYMMDD.xlsx」の形式で出力されます。
例）2026年4月分_外注支払集計表_20260508.xlsx
集計対象 給与一覧画面で確定済みの給与データのうち、スタッフマスタに登録されている外注区分が「外注」となっているデータが集計対象です。
※ 自社スタッフ（外注以外のスタッフ）のデータは含まれません。
※ 自社スタッフを含めた帳票が必要な場合は「給与台帳」を出力してください。
金額の集計方法 同じ取引先（取引先コード＋部署）に紐付くスタッフが複数いる場合、それぞれのスタッフの金額が合算されて、1行として出力されます。
※ どのスタッフ分が含まれているかは本帳票では分からないため、明細単位の確認が必要な場合は給与台帳と併用してください。
関連する取引先マスタ 取引先コード・外注会社名・部署名は、取引先マスタに登録された情報がそのまま使用されます。
情報を変更したい場合は、取引先マスタから編集してください。

 

２．出力方法

外注支払集計表は「支払関連帳票ダウンロード」画面から出力します。
画面で出力条件を指定し、「外注支払集計表」にチェックを入れた状態でダウンロードをクリックしてください。

外注支払集計表 - 出力方法（支払関連帳票ダウンロード画面）

条件指定との関係 「対象年月」「支払日」「スタッフ区分」の指定によって、集計対象の給与データが絞り込まれます。
外注会社単位の集計はその後で実施されるため、絞り込み条件によっては同じ外注会社が複数月にまたがって出力されます。
出力データが無い場合 指定した条件に該当する外注スタッフの給与データが1件もない場合は、エラーメッセージ「出力対象のデータが見つかりませんでした。」が表示され、ダウンロードは行われません。
外注スタッフが存在する月でも、給与一覧で確定していなければ集計対象外となります。

給与一覧（支払指定）

 

３．帳票レイアウト

このセクションでは、外注支払集計表の全体レイアウトを説明します。

ヘッダー部 帳票の上部に以下の情報が出力されます。
・タイトル：「YYYY年M月分　外注支払集計表」
・会社名：システム設定の「自社情報」に登録された会社名
・発行日：ダウンロードを実行した日
・スタッフ区分名：明細データのスタッフ区分がすべて同じ場合のみヘッダー右上に出力されます。

「自社情報」を設定する
明細部 1行＝1つの取引先（外注会社）への支払で、外注会社ごとに金額が集計されて出力されます。
取引先コード・外注会社名・部署名から、各種金額・税額・控除額・差引支給額までが1行に並びます。
合計部 明細の最下行に、各列の合計額が出力されます。
さらにその次の行に、各項目の「金額が0以外の件数（カウント）」が出力されます。

 

４．出力項目

このセクションでは、外注支払集計表の各列の意味を説明します。
給与台帳と異なり、スタッフコード・氏名の代わりに取引先コード・外注会社名が出力されます。
他の金額項目は給与台帳と同じ並びです。

基本情報・勤務日数

支払グループ スタッフマスタに登録された支払グループが出力されます。
支払グループの名称は、コード名称マスタ画面で、コード区分［支払グループ］を選択すると編集できます。

コード名称マスタ
取引先コード 外注会社の取引先コードが出力されます。
部署コードが登録されている場合は「取引先コード-部署コード」の形式で出力されます。
取引先コードと部署コードの両方が空の場合は「－」が出力されます。
外注会社名 取引先マスタに登録された外注会社の名称が出力されます。
部署名が登録されている場合は「外注会社名(部署名)」の形式で出力されます。
部署名がない場合は「外注会社名(ー)」と表示されます。
勤務日数 当該外注会社に紐付くスタッフ全員分の、勤務日数の合計が出力されます。

基本給・残業・遠隔地・宿泊費

基本給 外注会社に紐付くスタッフ全員分の、基本給の合計額です。

スタッフ単価マスタ
普通残業 時間外割増（残業）の合計額です。

「給与設定」を設定する
深夜割増 深夜時間帯の割増額の合計です。

「稼働関連設定」を設定する
遠隔地 遠隔地手当の合計額です。
イベント運営や巡回作業で、自宅から遠方の現場に赴いた外注スタッフに対して支給する手当として運用します。
宿泊費 宿泊費として支給した金額の合計です。
泊まりがけのイベントで、外注スタッフの宿泊実績がある場合に金額が入ります。

手当（可変列）・課税／非課税手当合計

手当（可変列） システム設定「給与設定」タブの「給与　手当等項目名」に登録された手当名がそのまま列名として出力されます（最大6項目）。
※ 手当名が空欄の場合は出力対象外です。
※ 列の並びは「給与　手当等項目名」の「項目名1～6」の順となります。
課税手当合計 所得税の課税対象となる手当の合計額です。
非課税手当合計 非課税の手当の合計額です。

交通費・増減額・立替経費

課税交通費 所得税の課税対象となる交通費の合計額です。
増減額 給与一覧画面で個別に登録された増減額の合計です。
誤支給の調整や特別手当の追加など、定型項目以外の金額調整が反映されます。
非課税交通費 非課税限度額の範囲内の交通費の合計額です。
立替経費 外注スタッフが立て替えた経費の合計額です。

課税支給・非課税支給

課税支給 課税対象の支給額の合計です。
基本給・残業・課税手当・課税交通費などの合算となります。
非課税支給 非課税対象の支給額の合計です。
非課税手当・非課税交通費・立替経費などの合算となります。

社会保険・税金・前払金

健康保険 健康保険料の控除額です。
外注スタッフが社会保険対象として登録されている場合のみ金額が入ります。
子育て支援金 子育て支援金（子ども・子育て拠出金等）の控除額です。

「給与設定」を設定する
介護保険 介護保険料の控除額です。
厚生年金 厚生年金保険料の控除額です。
雇用保険 雇用保険料の控除額です。
課税対象 所得税の計算対象となる金額です。
所得税 源泉徴収する所得税の金額です。
外注スタッフの税区分・扶養人数の設定に応じて自動計算されます。
定額減税 2024年（令和6年）の定額減税対象者に適用される減税額です。
※ システム設定の「給与設定」で「定額減税額が全行0円の場合：出力しない」を選択しており、かつ全行が0円の場合は、列ごと帳票から削除されます。

「給与設定」を設定する
住民税 住民税（特別徴収）の金額です。
前払金 当該支払期間中に前払いとして支払った金額の合計です。

差引支給額

差引支給額 外注会社へ実際に支払う金額です。
（課税支給＋非課税支給）から（社会保険料＋税金＋前払金等）を差し引いた値となります。
口座一覧の「振込額」と整合する値です。

 

５．合計行・件数行

このセクションでは、明細の最下部に出力される合計行・件数行の見方を説明します。

合計額（1行目） 明細の各金額列について、全件の合計額が出力されます。
当該期間の外注費の総額確認に使用してください。
件数（2行目） 各列について、金額が0以外の件数が出力されます。
例）「遠隔地」列の件数が「2」と表示された場合、当該期間で遠隔地手当の発生があった外注会社は2社、という意味になります。

外注先ごとに発生する手当の頻度を把握する目安として活用できます。
スタッフ区分名（ヘッダー右上） 明細の全行で同じスタッフ区分が選択されている場合のみ、ヘッダー右上に区分名が表示されます。
複数の区分が混在している場合は空欄となります。