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03. 取引先を新規登録する

このチュートリアルでは、「取引先マスタ」に架空の取引先『株式会社〇〇フード』を1社登録します。
取引先マスタでは、請求書に関する設定や請求単価などを登録します。
ここでは登録に必要な最小限の項目だけを入力し、取引先登録の流れをつかんでいただきます。
ここで登録した取引先は、このあとのチュートリアル「オーダーを新規登録する」で、お仕事の発注元として使用します。
 

動画で操作の流れをご確認いただけます。

解説動画：https://youtu.be/68qLldIqk6g
 

 

１．「取引先新規登録」画面を表示する

取引先一覧画面

Step 操作
① メニュー「マスタ」をクリックします。
② サブメニュー「取引先マスタ」をクリックし、「取引先一覧」画面を表示します。
③ 取引先新規登録ボタンをクリックします。
  • 取引先一覧画面では、取引先の検索や、登録内容を修正したい取引先を選択できます。
    また、各行の[オーダー]や[実績]、[請求明細]、[担当者]リンクから、該当取引先のオーダー、手配実績、請求明細、担当者の一覧を表示することができます。

  • 初期導入時など、登録取引先が多い場合は「一括登録」から取引先の基本的な情報を一括登録することができます。（エクセルまたはCSVファイルを利用可能です。）

 

２．基本情報を入力する

取引先新規登録画面 - 基本情報入力エリア

Step 操作
①

「取引先Cd」の親番に『 9999 』、枝番に『 00 』を入力します。

同じ会社で請求先や部署が異なる場合は、枝番で分けて登録が可能です。また、売上や稼働数、日別の利益などを集計したい場合にも、枝番で分けて登録してください。
※枝番「01」以降を登録する場合、必ず「00」が登録されている必要があります。
例）
　取引先Cd「9999-01」を登録する場合、取引先Cd「9999-00」が登録されている

日別利益表
売上一覧表
② 「取引先名」に『 株式会社〇〇フード 』と入力します。
③ 「基本情報」タブをクリックします。
④ 「郵便番号」と「住所」をそれぞれ入力します。

「郵便番号」→『123-4567』
「都道府県」→『長崎県』
「市区郡」→『〇〇市』
「町村」→『□□町』
「番地・建物」→『1-2-3★★ビル3F』
「TEL」→『0000-00-0000』
「FAX」→『1111-11-1111』 

 

３．請求先情報を入力する

取引先マスタ請求先情報タブ - 請求締日入力エリア

Step 操作
① 「請求先情報」タブをクリックします。
② 「請求締日」の締日に 『当月』『 31 』と入力します。
「支払いサイト」に 『翌月』『 31 』と入力します。

  • 締日や支払日は「29」以上を指定すると「月末」を意味します。
  • 本システムの請求機能を利用される場合、「請求締日」「請求先情報」は正しく登録してください。
    ここに登録する「請求締日」の情報で、「この稼働は何月の何日締めで請求する」ということを自動判断します。
  • また、「支払サイト」により請求書に「◯月末までにお振込みください」という文字が出力されます。
    「請求先情報」は、請求書の宛先として出力されます。

    請求明細登録
    請求クライアント一覧
③

基本情報コピーボタンをクリックします。
（※基本情報で入力した情報がコピーされます。）

請求先Cd欄に、請求先となる取引先の取引先Cdを指定することも可能です。
④ 登録ボタンをクリックします。
  • 既に登録している取引先情報を請求先にしたい場合は、「請求先Cd」欄に取引先Cdを入力してください。
    参照ボタンをクリックすると、取引先を検索できます。
  • 「請求単価」は取引先により、仕事内容別に単価が決まっている場合に予め登録しておき、オーダー登録画面の「請求情報」タブにて取引先マスタの請求単価をコピーボタンをクリックすることで、登録した単価を呼び出すことができます。

 

４．請求明細の設定を行う

請求書に出力する項目の設定です。このチュートリアルでは初期設定のまま進めます。

 

請求書関連設定タブの入力画面

Step 操作
① 「請求書関連設定」タブで、「システム設定の『請求書出力設定』を使用」が選択されていることを確認します。（初期値のままで構いません。）

 

下記項目が重要項目となります。

  • 取引先コード、取引先名
  • 本システムで請求書を作成する場合：「請求締日」欄、請求先