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ネットバンキング振込CSVダウンロード

給与一覧（支払指定）画面のネットバンキング振込CSVダウンロードまたは全銀フォーマットダウンロードで出力できる、振込用ファイルについて説明します。
振込で支払うスタッフ・外注先の振込指示データを、利用している金融機関のネットバンキングへ取り込めるファイル形式で出力します。
出力するファイル形式（ネットバンキングCSV／全銀フォーマット）は、システム設定の「給与設定」タブで切り替えできます。

ネットバンキング振込CSV - サンプル画像

 

１．ネットバンキング振込CSVダイアログ

給与一覧（支払指定）画面で振込で支払うスタッフ・外注先を選択し、ネットバンキング振込CSVダウンロードまたは全銀フォーマットダウンロードをクリックすると表示されるダイアログです。
ダイアログタイトル・ボタン名は、システム設定の「給与設定」タブにある「ネットバンキング振込ファイル形式」によって切り替わります。

[ネットバンキング振込CSVダウンロード]

ネットバンキング振込CSV - CSVダウンロードダイアログ

 

[全銀フォーマットダウンロード]

ネットバンキング振込CSV - 全銀フォーマットダウンロードダイアログ

出力対象(*)

ファイルに出力する範囲を指定します。

選択行：給与一覧でチェックを付けた行のみを出力します。
特定のスタッフ・外注先だけを抽出して振込ファイルを作りたい場合に使用します。
検索条件に一致する支払すべて：検索条件で絞り込まれた支払いをすべて出力します。
月次の振込処理のように、対象を一括で出力したい場合に使用します。

※給与一覧で行が1件も選択されていない場合は、自動的に「検索条件に一致する支払すべて」が選択されます。
種別コード(*)

振込種別を指定します。
全銀フォーマットの先頭ヘッダーレコードに記録される、振込の用途区分です。

給与振込：従業員（自社スタッフ）への給与・賞与の振込に使用します。
総合振込：外注先・取引先など給与以外の振込に使用します。
給与と外注先支払いを別々のファイルとして出力したい場合に使い分けてください。
振込日(*) 振込指定日を「MMDD」の4桁で入力します。
カレンダーから選択することもできます。
例）4月1日に振込日を設定したい場合 → 0401
例）12月25日に振込日を設定したい場合 → 1225
支払い対象に同じスタッフが複数の支払いを持っている場合（例: 月途中で複数回の支払データを作成している等）は、振込ファイルでは1件にまとめて出力されます。
※別のスタッフで同じ振込先口座を指定している場合は、まとめられず別行として出力されます（金融機関側でスタッフ別の入金確認ができるようにするため）。

 

２．ネットバンキング振込CSVダウンロードの項目

出力される振込ファイルに含まれる項目を説明します。
全銀フォーマット／ネットバンキングCSVの規格に従って自動的に項目が決まり、システム設定や支払いデータから値が出力されます。

▼ ヘッダー情報（ファイル先頭）
種別コード ダイアログで指定した「給与振込」または「総合振込」の区分が出力されます。
振込指定日 ダイアログで指定した「振込日」（MMDD）が出力されます。
委託者コード システム設定画面の「自社情報」タブで登録した委託者コードが出力されます。
※金融機関と契約時に発行される自社識別コードです。

「自社情報」を設定する
委託者名 システム設定画面の「自社情報」タブで登録した委託者名が出力されます。
振込元として金融機関側に表示される会社名です。
金融機関Cd／支店Cd システム設定画面の「自社情報」タブで登録した自社の振込元金融機関コード・支店コードが出力されます。
口座番号 システム設定画面の「自社情報」タブで登録した自社の振込元口座番号が出力されます。
▼ 明細情報（スタッフ・外注先ごと）
振込先金融機関名・コード 支払先（スタッフまたは外注先）の振込先金融機関名と金融機関コードが出力されます。
スタッフマスタの「給与情報」または取引先マスタで登録した口座情報が反映されます。

「給与情報」
振込先支店名・支店コード 支払先の振込先支店名と支店コードが出力されます。
預金種目 普通預金・当座預金などの預金種目が出力されます。
口座番号 支払先の振込先口座番号が出力されます。
受取人名（カナ） 支払先の口座名義（カナ）が出力されます。
※スタッフマスタの「給与情報」または取引先マスタで登録した口座名義カナが使用されます。
半角カナで登録してください。
振込金額 支払いの差引支給額が出力されます。
※同一スタッフが複数の支払いを持っている場合は、合計した金額が1件として出力されます。
スタッフの口座情報（金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義カナ）が正しく登録されていないと、振込ファイルの取り込みエラーや誤振込の原因になります。
スタッフマスタ「給与情報」と、外注先の場合は取引先マスタの口座情報を必ず正確に登録してください。

「給与情報」
取引先マスタ
出力されるファイルは、ファイル形式の設定に応じて全銀フォーマット（テキスト）またはネットバンキング用のCSVになります。
ヘッダーレコード（自社情報・振込日・種別コード等）、明細レコード（振込先口座・スタッフ名・金額）、トレーラーレコード（合計件数・合計金額）の構成でファイルが作成されます。

 

３．出力前の事前設定

振込ファイルを正しく出力・取り込みするためには、以下の設定が事前に必要です。

① ネットバンキング振込ファイル形式の選択 「システム設定」画面の「給与設定」タブで、出力するファイル形式を「ネットバンキングCSV」または「全銀フォーマット」のどちらかに設定します。
利用している金融機関のネットバンキングが、どちらの形式に対応しているかを確認のうえ選択してください。

「給与設定」を設定する
② 自社の振込元口座情報の登録 「システム設定」画面の「自社情報」タブで、自社の口座情報（金融機関Cd、支店Cd、預金種目、口座番号、委託者コード、委託者名）を登録します。
※「委託者コード」「委託者名」が未入力だと、ネットバンキング振込CSVを正しく出力できません。

「自社情報」を設定する
③ スタッフの口座情報の登録 振込で支払うすべてのスタッフについて、スタッフマスタ「給与情報」タブで振込先口座情報を登録します。
口座名義カナは半角で登録してください。

「給与情報」
④ 外注先の口座情報の登録 外注先（取引先）への振込を行う場合は、取引先マスタの「請求先情報」または該当する口座情報欄で振込先口座を登録します。

「請求先情報」
⑤ 金融機関マスタの登録 振込先となる金融機関と支店を、金融機関マスタに登録しておきます。
スタッフ・外注先の口座登録時に、ここで登録した金融機関・支店を選択します。

金融機関マスタ
運用開始時に①～⑤を一通り設定しておけば、毎月の振込作業はダイアログで「振込日」を入力するだけで振込ファイルが出力できるようになります。
給与振込と外注先支払を別ファイルで出力する運用にする場合は、ダイアログの「種別コード」で使い分けてください。
出力した振込ファイルは、利用する金融機関のネットバンキングへログインし、振込データの取り込み機能から読み込んで振込指示を行います。
取り込み時のエラーがあった場合は、「自社情報」「スタッフの口座情報」「振込日」を順に確認してください。