取引先マスタ 一括登録
一括登録画面は、メニュー「マスタ」-「取引先マスタ」から「取引先一覧」画面を表示して「一括登録」を選択すると表示されます。
一括登録手順
一括登録画面を表示する
取引先一覧画面にある、「一括登録」リンクをクリックし、一括登録画面を表示します。
テンプレートをダウンロード
テンプレートダウンロードボタンをクリックして、一括登録用のエクセルファイルをダウンロードします。
【ダウンロードしたエクセルファイル】
テンプレートに登録する取引先情報を入力
エクセルファイルを開いて、必要な情報を登録してください。
(*)が付いている列は、入力必須です。
【必要情報を登録したあとのエクセル】
また、エクセルでフィルタ等を掛けて非表示になっている行も取り込み対象となります。取り込みたくない行は削除してください。
取引先一括登録エクセルの内容
列番号 |
エクセル |
項目 | 説明 | 例 |
---|---|---|---|---|
1 | A | (*)親番 | 「取引先CD親番+枝番」で登録済の取引先CDと重複しないCDを指定してください。 | 0001 |
2 | B | (*)枝番 |
新規の親番の場合は「00」を指定してください。 例1)0001-00 が登録済の場合: 例2)0001-00 が未登録の場合: |
00 |
3 | C | (*)取引先分類 クライアント 0:非 1:選 |
1 | |
4 | D | (*)取引先分類 外注 0:非 1:選 |
0 | |
5 | E | (*)取引先分類 仕入先 0:非 1:選 |
0 | |
6 | F | 表示順 | 100 | |
7 | G | 自社担当者オペID |
自社担当者を指定する場合は、オペレータIDを指定してください。 |
manager |
8 | H | (*)取引先名 | 株式会社〇〇〇 | |
9 | I | 取引先略名 | (株)〇〇〇 | |
10 | J | 取引先カナ | カブシキガイシャマルマル | |
11 | K | 部署名 | 東京支部 | |
12 | L | 部署名カナ | トウキョウシブ | |
13 | M | 郵便番号 | 123-1234 | |
14 | N | 都道府県 | 東京都 | |
15 | O | 住所1 市区郡 |
〇〇区 | |
16 | P | 住所2 町村 |
〇〇〇〇 | |
17 | Q | 住所3 番地、建物 |
123 〇〇ビル5F | |
18 | R | TEL | 03-1234-0001 | |
19 | S | FAX | 03-1234-0002 | |
20 | T | メールアドレス | test@example.com | |
21 | U | 担当者 | 担当 太郎 | |
22 | V | 担当者カナ | タントウ タロウ | |
23 | W | 緊急連絡先 | 090-1234-1234 | |
24 | X | 基本契約日 0000/00/00 |
システム上で特に利用はしていません。メモとして登録できます。 情報として登録が不要な場合は、空欄のままで構いません。 |
|
25 | Y | メモ | 取引先の管理用メモを入力します。 改行に対応していますので、エクセルでセル内改行([Alt]+[Enter]キー)した内容を登録できます。 |
メモ〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
26 | Z | (*)請求締日-月 1:当月 2:前月 |
1 | |
27 | AA | (*)請求締日-日 | 31 | |
28 | AB | (*)支払サイト-月 1:当月 2:翌月 3:翌々月 4:3か月後 |
2 | |
29 | AC | (*)支払サイト-日 | 31 | |
30 | AD | 請求先部署名 |
【請求先 住所について】 同一行の取引先CDは指定できません。 ※「請求先CD 親番」が指定されている場合は取り込まれません。 |
○○支店 |
31 | AE | 請求先名 | ※「請求先CD 親番」が指定されている場合は取り込まれません。 | 株式会社○○ |
32 | AF | 請求先CD 親番 |
登録済の取引先CDを指定してください。 取引先CDの取引先を、請求書の宛先として指定できます。 例1)取引先CD「0001-00」が未登録の場合 例2)取引先CD「0001-00」が登録済の場合 例3)一括登録エクセルの上のほうの行に「0001-00」がある場合 例4)同じ行の取引先CDが「0001-00」の場合 |
|
33 | AG | 請求先CD 枝番 |
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34 | AH | 請求先郵便番号 | ※「請求先CD」が指定されている場合は取り込まれません。 | 123-1234 |
35 | AI | 請求先都道府県 | ※「請求先CD」が指定されている場合は取り込まれません。 | 東京都 |
36 | AJ | 請求先住所1 | ※「請求先CD」が指定されている場合は取り込まれません。 | 〇〇区 |
37 | AK | 請求先住所2 | ※「請求先CD」が指定されている場合は取り込まれません。 | 〇〇〇〇 |
38 | AL | 請求先住所3 | ※「請求先CD」が指定されている場合は取り込まれません。 | 123 〇〇ビル5F |
39 | AM | 請求先TEL | ※「請求先CD」が指定されている場合は取り込まれません。 | 03-1234-0001 |
40 | AN | 請求先FAX | ※「請求先CD」が指定されている場合は取り込まれません。 | 03-1234-0002 |
41 | AO | 請求先担当者 | 「請求書:担当者出力フラグ」が 「1:出力する」の場合に出力されます。 ※オーダー登録画面の設定によっては、オーダーで登録した「担当者名」が優先されて出力されます。 ※「請求先CD」が指定されている場合は取り込まれません。 |
|
42 | AP | 請求先担当者カナ | ※「請求先CD」が指定されている場合は取り込まれません。 | |
43 | AQ | 請求先端数処理単位 1:請求書単位 2:明細単位 |
インボイス対応の為、基本的には「1:請求書単位」を選択してください。 | |
44 | AR | 請求先端数処理方法 1:切り捨て 2:切り上げ 3:四捨五入 |
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45 | AS | 請求書:担当者出力フラグ 1:出力する 2:出力しない |
請求書エクセルの宛先に担当者名を出力する場合は「1:出力する」を選択してください。 ※請求書に出力する担当者名が、オーダー別に異なる場合は、オーダー登録画面の「取引先ご担当者様」欄で指定する事もできます。 |
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46 | AT | 請求書:部署出力フラグ 1:出力する 2:出力しない |
請求書エクセルの宛先に部署名を出力する場合は「1:出力する」を選択してください。 | |
47 | AU | 請求書タイプ 0:なし 1:日給タイプ 2:時給タイプ |
「請求書タイプ」は、現在利用していません。 ※元々は請求明細に出力する列のパターン指定に利用されていました。現在は、システム共通、または取引先別に請求明細に出力する列を指定可能になっています。 |
0 |
48 | AV | 口座情報:銀行名 | 【取引先口座情報について】 取引先の口座情報は、現在、特にシステム上では利用していません。 メモ的に登録しておきたい場合には指定してください。 ※銀行CD,支店CDを指定してください。本項目は取り込まれません。 |
|
49 | AW | 口座情報:銀行名カナ | ※銀行CD,支店CDを指定してください。本項目は取り込まれません。 | |
50 | AX | 口座情報:支店名 | ※銀行CD,支店CDを指定してください。本項目は取り込まれません。 | |
51 | AY | 口座情報:支店名カナ | ※銀行CD,支店CDを指定してください。本項目は取り込まれません。 | |
52 | AZ | 口座情報:口座種別 1:普通 2:当座 |
1 | |
53 | BA | 口座情報:銀行コード (金融機関マスタ参照) |
0001 | |
54 | BB | 口座情報:支店コード (金融機関マスタ参照) |
004 | |
55 | BC | 口座情報:口座番号 | 1234567 | |
56 | BD | 口座情報:口座名義 | 株式会社○○ | |
57 | BE | 口座情報:口座名義カナ | カ)マルマル |
入力したテンプレートを選択して、一括登録します
取引先情報を入力したエクセルファイルをアップロードします。
[一括登録]ボタンをクリックして、一括登録を実行します。
※取り込み後に、取引先マスタで指定した全件が登録されているかどうか、登録されている内容が、意図した内容と一致しているか確認してください。
(取り込み件数が多い場合は、入力パターン別にピックアップして確認してください。)
登録内容を修正して、再度、登録を行ってください。
エラーが1件でもあった場合は、エクセルの内容は1件も取り込まれません。
全データが正常だった場合に、全データが取り込ます。
【エラーメッセージ画面 例】